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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年第三季度報(bào)告正文
發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

公司代碼：600120                                             公司簡(jiǎn)稱：浙江東方   

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年第三季度報(bào)告正文

一、     重要提示

1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人胡承江、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王俊及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡慧珺保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、     公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.1  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣


本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)11,007,309,321.2011,230,764,144.51-1.99%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)4,631,782,424.484,141,197,110.7411.85%

年初至報(bào)告期末（1-9月）上年初至上年報(bào)告期末（1-9月）比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~391,807,284.77-631,193,778.47162.07%

年初至報(bào)告期末（1-9月）上年初至上年報(bào)告期末（1-9月）比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入5,469,580,550.467,378,849,431.72-25.87%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)447,437,701.31405,856,505.5710.25%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-80,542,860.94-30,595,222.43-163.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）8.30%10.01%-1.71%
基本每股收益（元/股）0.890.8011.25%
稀釋每股收益（元/股）0.890.8011.25%

 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元  幣種：人民幣

項(xiàng)目本期金額（7－9月）年初至報(bào)告期末金額（1-9月）說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益12,597.5153,829.42
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免936,366.351,055,680.62
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外6,923,232.399,478,533.93
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)2,153,966.367,575,365.01
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益246,024,234.35688,911,191.01
對(duì)外委托貸款取得的損益7,403,139.7221,549,841.77
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-6,496,306.90-11,104,730.00
所得稅影響額-64,353,295.06-179,601,239.42
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-6,736,235.77-9,937,910.09
合計(jì)185,867,698.95527,980,562.25

 

2.2  截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

                                                      單位：股

股東總數(shù)（戶）25,221








前十名股東持股情況









股東名稱（全稱）期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)




股份狀態(tài)數(shù)量








浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司223,555,52944.230無
國(guó)有法人



中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司17,263,8003.420未知
未知



董敏9,580,0001.900未知
未知



南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



華夏基金－農(nóng)業(yè)銀行－華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



博時(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,6001.020未知
未知



前十名無限售條件股東持股情況









股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類及數(shù)量







種類數(shù)量








浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司223,555,529人民幣普通股223,555,529






中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司17,263,800人民幣普通股17,263,800






董敏9,580,000人民幣普通股9,580,000






南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






華夏基金－農(nóng)業(yè)銀行－華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






博時(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃5,151,600人民幣普通股5,151,600






上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。



















 

2.3  截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

三、     重要事項(xiàng)

3.1  公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

 

項(xiàng)目本年數(shù)上年數(shù)增減 (%)原因
應(yīng)收票據(jù) 25,921,594.82   54,823,294.47-52.72主要系公司期末未到期的銀行承兌匯票減少所致
預(yù)付賬款284,070,085.68  174,997,119.1262.33主要系公司及子公司預(yù)付的貨款增加所致
其它流動(dòng)資產(chǎn)420,349,439.90  219,301,200.3291.68主要系公司及子公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致
在建工程 70,147,210.82   51,928,066.6335.09主要系公司及子公司新建辦公大樓和生產(chǎn)基地增加投入
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 11,661,498.23    4,207,480.97177.16主要系子公司經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)改良支出增加所致
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 25,321,394.32   49,009,585.71-48.33主要系子公司持有的衍生金融負(fù)債減少所致
應(yīng)付票據(jù)102,172,400.00  255,068,539.64-59.94主要系公司及子公司本期開立銀行承兌匯票減少所致
預(yù)收賬款529,781,994.01  265,452,293.5799.58主要系公司及子公司預(yù)收貨款增加所致
應(yīng)付利息 17,598,546.06   73,395,578.95-76.02主要系一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債利息減少所致
應(yīng)付股利  3,287,533.64    8,434,507.69-61.02主要系子公司應(yīng)付股利減少所致
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
  416,752,348.41-100.00主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款到期
長(zhǎng)期應(yīng)付款185,189,401.29  270,459,496.84-31.53主要系子公司融資租賃保證金減少
營(yíng)業(yè)稅金及附加 43,914,463.20   15,648,593.45180.63主要系營(yíng)業(yè)稅金增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56,768,198.37  103,515,051.50-45.16主要系進(jìn)入費(fèi)用的利息支出減少
公允價(jià)值變動(dòng)收益 23,610,648.77  -37,734,237.42162.57主要系公允價(jià)值變動(dòng)收益增加
營(yíng)業(yè)外收入 11,000,087.58   30,473,942.47-63.90主要系政府補(bǔ)助減少
營(yíng)業(yè)外支出 11,516,773.61    8,821,097.9630.56主要系水利基金增加
所得稅費(fèi)用199,069,348.48  143,947,472.9338.29主要系應(yīng)交所得稅增加所致
少數(shù)股東損益 58,531,172.19   34,144,161.9771.42主要系歸屬于少數(shù)股東的利潤(rùn)增加
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金357,027,625.90  762,187,694.08-53.16主要系收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少
客戶貸款及墊款凈增加額 -6,880,662.66  252,791,607.44-102.72主要系融資租賃子公司客戶貸款及墊款減少
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金347,527,794.991,111,691,625.82-68.74主要系支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少
收回投資收到的現(xiàn)金153,453,971.71  400,365,009.74-61.67主要系收回投資收到現(xiàn)金減少
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額    131,750.00      628,218.75-79.03主要系處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)金凈額減少
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
    1,230,600.18-100.00本期沒有處置子公司
投資支付的現(xiàn)金100,000,000.00  342,718,270.00-70.82主要系投資支付的現(xiàn)金減少
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 10,000,000.00  110,800,000.00-90.97主要系取得聯(lián)營(yíng)公司支付現(xiàn)金減少
吸收投資收到的現(xiàn)金
    7,546,967.10-100.00本期沒有吸收投資

 

3.2  重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、自2012年起，公司及下屬子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司陸續(xù)分別與索日新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索日集團(tuán)”）開展出口、內(nèi)貿(mào)、融資租賃業(yè)務(wù)合作。2014年9月，公司及上述子公司對(duì)索日集團(tuán)的到期債權(quán)全部出現(xiàn)逾期，公司于2014年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》就逾期具體情況發(fā)布了公告。隨后，公司同索日集團(tuán)進(jìn)行了積極溝通和協(xié)商，探討了各種債務(wù)清償方案，并對(duì)原業(yè)務(wù)項(xiàng)下保證人的資產(chǎn)、其他擔(dān)保資產(chǎn)開展了盡職調(diào)查，多次協(xié)商還款方案和敦促落實(shí)還款措施，但因債務(wù)人的諸多原因，未能取得明顯成效。為維護(hù)公司合法權(quán)益，盡量減少公司損失，2015年3月公司及下屬子公司對(duì)索日集團(tuán)及相關(guān)擔(dān)保人提起了訴訟。目前，案件進(jìn)行了證據(jù)交換，尚未正式開庭審理。2、因公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票已經(jīng)于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司發(fā)布了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》，公司股票自2015年10月19日起預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月。截至目前，公司及相關(guān)各方正積極商討并推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組涉及的相關(guān)工作。 

3.3  公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司就解決與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，于2012年3月26日作出了相關(guān)承諾，承諾中就解決措施、時(shí)間安排等作出了說明，承諾全文詳見公司2011年年度報(bào)告。浙江國(guó)貿(mào)嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)，已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司股權(quán)托管事項(xiàng)簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，并按照該協(xié)議向本公司支付了相應(yīng)年度托管費(fèi)用。經(jīng)浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，其下屬的除浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司外的其他12家從事外貿(mào)類經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，2012年、2013年、2014年紡織品服裝類的出口總額嚴(yán)格按照承諾函中的總量控制執(zhí)行。浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)及本公司也未出現(xiàn)其他違反承諾事項(xiàng)的情況。 

3.4  預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明

                                                            

公司名稱浙江東方集團(tuán)股份有限公司
法定代表人胡承江
日期2015-10-30