證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號：2018-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]259號）核準，公司獲準非公開發(fā)行不超過70,422,534股新股募集公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。因公司于2017年5月18日實施完畢了2016年度權(quán)益分派事項，本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價格由原17.04元/股調(diào)整為16.91元/股，發(fā)行股份總數(shù)量由70,422,534股調(diào)整為70,963,925股，募集資金總額120,000萬元不變，公司對該事項于2017年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于實施2016年年度權(quán)益分派后調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告》（2017-024號）。
2017年5月23日，募集資金已足額劃轉(zhuǎn)至本公司募集資金專用賬戶。2017年5月24日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述資金進行了驗證，并出具了《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2017]000345號），經(jīng)審驗，募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金人民幣共計1,200,000,000.00元。
二、募集資金管理與使用情況
（一）募集資金的管理情況
公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》的規(guī)定和要求，對募集資金實行專戶存儲，并對使用情況進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。
2017年5月23日，公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部、中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與上海證券交易所資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。經(jīng)公司董事會批準后，公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部開設(shè)了募集資金專項賬戶（賬戶號碼1202021129800069047），專項用于公司本次募集資金的存儲和使用。
（二）募集資金的使用情況
根據(jù)《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）》規(guī)定，公司本次募集資金凈額專項用于：向浙商金匯信托股份有限公司增資950,000,000元；向中韓人壽保險有限公司增資250,000,000元。截至2017年12月底，募集資金項目已按計劃全部實施完畢。
三、募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司募集資金項目已按計劃實施完畢，截至2018年3月20日募集資金賬戶節(jié)余利息689,119.27元，依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》的規(guī)定，募投項目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500 萬或者低于募集資金凈額 5%的,免于履行審批程序，公司已將該節(jié)余利息轉(zhuǎn)入自有資金賬戶補充流動資金，募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，截至2018年3月20日，公司已辦理完畢該募集資金專戶的銷戶手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)及銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年3月21日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1